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神州数码集团股份有限公司
2022年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
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专项说明
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
关于神州数码集团股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2023BJAA1F0264
神州数码集团股份p限公?全体股东：
我们按照中国注册`计师审计准则审计了神州数码集团股份p限公??以Q简称神州数码ā2022年tˉó报表，包括2022年12o31日的合并及母公?资产负债表12022年t的合并及母公?利润表1合并及母公?现金流量表1合并及母公?股东权益变动表以及ˉó报表附注，并于2023年3o29日出x了XYZH/2023BJAA1B0162÷无保留意见的审计报告2
y据:P市公?监管指引第 8÷——P市公?资金往来1对外担保的监管要求;?中国证券监督管理委员`公告[2022]26÷ā，以及深圳证券交易所相关披露的要求，神州数码编制了本专项说明所附的神州数码 2022年t非经营性资金占用及w他关联资金往来情况汇总表?以Q简称汇总表ā2编制和对外披露汇总表，并确保w真实性1合法性及完整性是神州数码的°任2我们对汇总表所载资料P我们审计神州数码 2022年tˉó报表时所复x的`计资料和经审计的ˉó报表的相关内容进行了x对，在所p重大方面没p发现O一致2
除对神州数码 2022年tˉó报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额P我们审计神州数码 2022年tˉó报表时神州数码提供的`计资料和经审计的ˉó报表的相关内容进行x对外，我们没p对本专项说明后附的汇总表执行任何附ò程序2 为了更好地理解神州数码 2022年t非经营性资金占用及w他关联资金往来情况汇总表，汇总表应当P已审计的ˉó报表一并阅读2
本专项说明仅供神州数码为2022年t报告披露之目的使用，未经本?ó所书面同意，O得用于w他任何目的2
信永中和`计师?ó所?特殊普通合_ā 中国注册`计师：
中国注册`计师：
中国 北京 D○DO年OoD十九日
附件一
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：神州数码集团股份有限公司 单位：万元
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方P上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额?O含利息ā | 2022年度往来资金的利息 | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 其他关联方及其附属企业 | 北京神州数码置业发展有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 24,069.80 | 1,082.87 | 1 ,844.95 | 23,307.72 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 小计 | - | - | - | 24,069.80 | - | 1,082.87 | 1 ,844.95 | 23,307.72 | - | - |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 神州信创?北京ā集团有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 22,327.97 | 28,682.67 | 51,010.64 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 小计 | - | - | - | 22,327.97 | 28,682.67 | - | - | 51,010.64 | - | - |
| 总计 | - | - | - | 46,397.77 | 28,682.67 | 1,082.87 | 1,844.95 | 74,318.36 | - | - |
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